华夏鼎融债券C (003302.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数73.00 | 成立日期 | 2016-11-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1553元基金经理宋洋管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.34% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎融债券A | ||||
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华夏鼎融债券C(003302) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1553元 | 1.2985元 |
| 2024-12-19 | 1.1526元 | 1.2958元 |
| 2024-12-18 | 1.1528元 | 1.2960元 |
| 2024-12-17 | 1.1542元 | 1.2974元 |
| 2024-12-16 | 1.1595元 | 1.3027元 |
| 2024-12-13 | 1.1575元 | 1.3007元 |
| 2024-12-12 | 1.1579元 | 1.3011元 |
| 2024-12-11 | 1.1556元 | 1.2988元 |
| 2024-12-10 | 1.1539元 | 1.2971元 |
| 2024-12-09 | 1.1506元 | 1.2938元 |
| 2024-12-06 | 1.1493元 | 1.2925元 |
| 2024-12-05 | 1.1488元 | 1.2920元 |
| 2024-12-04 | 1.1474元 | 1.2906元 |
| 2024-12-03 | 1.1483元 | 1.2915元 |
| 2024-12-02 | 1.1474元 | 1.2906元 |
| 2024-11-29 | 1.1437元 | 1.2869元 |
| 2024-11-28 | 1.1419元 | 1.2851元 |
| 2024-11-27 | 1.1413元 | 1.2845元 |
| 2024-11-26 | 1.1405元 | 1.2837元 |
| 2024-11-25 | 1.1401元 | 1.2833元 |
| 2024-11-22 | 1.1384元 | 1.2816元 |
| 2024-11-21 | 1.1405元 | 1.2837元 |
| 2024-11-20 | 1.1397元 | 1.2829元 |
| 2024-11-19 | 1.1396元 | 1.2828元 |
| 2024-11-18 | 1.1385元 | 1.2817元 |
| 2024-11-15 | 1.1406元 | 1.2838元 |
| 2024-11-14 | 1.1430元 | 1.2862元 |
| 2024-11-13 | 1.1487元 | 1.2919元 |
| 2024-11-12 | 1.1476元 | 1.2908元 |
| 2024-11-11 | 1.1490元 | 1.2922元 |
| 2024-11-08 | 1.1441元 | 1.2873元 |
| 2024-11-07 | 1.1447元 | 1.2879元 |
| 2024-11-06 | 1.1395元 | 1.2827元 |
| 2024-11-05 | 1.1399元 | 1.2831元 |
| 2024-11-04 | 1.1360元 | 1.2792元 |
| 2024-11-01 | 1.1328元 | 1.2760元 |
| 2024-10-31 | 1.1351元 | 1.2783元 |
| 2024-10-30 | 1.1346元 | 1.2778元 |
| 2024-10-29 | 1.1355元 | 1.2787元 |
| 2024-10-28 | 1.1360元 | 1.2792元 |
| 2024-10-25 | 1.1345元 | 1.2777元 |
| 2024-10-24 | 1.1337元 | 1.2769元 |
| 2024-10-23 | 1.1339元 | 1.2771元 |
| 2024-10-22 | 1.1344元 | 1.2776元 |
| 2024-10-21 | 1.1352元 | 1.2784元 |
| 2024-10-18 | 1.1343元 | 1.2775元 |
| 2024-10-17 | 1.1322元 | 1.2754元 |
| 2024-10-16 | 1.1322元 | 1.2754元 |
| 2024-10-15 | 1.1323元 | 1.2755元 |
| 2024-10-14 | 1.1336元 | 1.2768元 |
