华夏鼎融债券C (003302.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数73.00 | 成立日期 | 2016-11-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1553元基金经理宋洋管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.34% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎融债券A | ||||
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华夏鼎融债券C(003302) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-01-22
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-22 | 2024-01-22 | 0.023 元 | 5,212.19万 | 119.88万元 | 2.05% | -- |
| 2022-11-30 | 2022-11-30 | 0.029 元 | 195.95万 | 5.68万元 | 2.55% | 9.98% |
| 2022-10-28 | 2022-10-28 | 0.0405 元 | 195.95万 | 7.94万元 | 3.38% | |
| 2022-09-28 | 2022-09-28 | 0.0507 元 | 32.88万 | 1.67万元 | 4.05% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
