前海开源沪港深核心资源混合A (003304.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数5.02万 | 成立日期 | 2016-10-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.8440元基金经理吴国清管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率104.13% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.97% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源沪港深核心资源混合C | ||||
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前海开源沪港深核心资源混合A(003304) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.08亿 | 88.23% |
| (其中) 股票 | 4.08亿 | 88.23% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,105.78万 | 8.87% |
| 3 | 其他资产 | 1,342.66万 | 2.90% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.88%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.72亿 | 58.74% |
| 采矿业 | 1.30亿 | 28.15% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.34%) |
|---|---|---|
| 材料 | 621.95万 | 1.34% |
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