前海开源沪港深核心资源混合A (003304.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数5.02万 | 成立日期 | 2016-10-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值3.2030元基金经理吴国清管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率104.13% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.90% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源沪港深核心资源混合C | ||||
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前海开源沪港深核心资源混合A(003304) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 3.2030元 | 3.2330元 |
| 2024-11-07 | 3.2720元 | 3.3020元 |
| 2024-11-06 | 3.3370元 | 3.3670元 |
| 2024-11-05 | 3.2850元 | 3.3150元 |
| 2024-11-04 | 3.1210元 | 3.1510元 |
| 2024-11-01 | 3.1510元 | 3.1810元 |
| 2024-10-31 | 2.9170元 | 2.9470元 |
| 2024-10-30 | 2.9040元 | 2.9340元 |
| 2024-10-29 | 2.8710元 | 2.9010元 |
| 2024-10-28 | 2.8720元 | 2.9020元 |
| 2024-10-25 | 2.8300元 | 2.8600元 |
| 2024-10-24 | 2.7640元 | 2.7940元 |
| 2024-10-23 | 2.8080元 | 2.8380元 |
| 2024-10-22 | 2.7910元 | 2.8210元 |
| 2024-10-21 | 2.7540元 | 2.7840元 |
| 2024-10-18 | 2.6890元 | 2.7190元 |
| 2024-10-17 | 2.6100元 | 2.6400元 |
| 2024-10-16 | 2.6480元 | 2.6780元 |
| 2024-10-15 | 2.6320元 | 2.6620元 |
| 2024-10-14 | 2.7110元 | 2.7410元 |
| 2024-10-11 | 2.6680元 | 2.6980元 |
| 2024-10-10 | 2.7460元 | 2.7760元 |
| 2024-10-09 | 2.7150元 | 2.7450元 |
| 2024-10-08 | 2.9550元 | 2.9850元 |
| 2024-09-30 | 2.8470元 | 2.8770元 |
| 2024-09-27 | 2.6190元 | 2.6490元 |
| 2024-09-26 | 2.5320元 | 2.5620元 |
| 2024-09-25 | 2.4720元 | 2.5020元 |
| 2024-09-24 | 2.4520元 | 2.4820元 |
| 2024-09-23 | 2.3980元 | 2.4280元 |
| 2024-09-20 | 2.3910元 | 2.4210元 |
| 2024-09-19 | 2.3640元 | 2.3940元 |
| 2024-09-18 | 2.3190元 | 2.3490元 |
| 2024-09-13 | 2.3270元 | 2.3570元 |
| 2024-09-12 | 2.3260元 | 2.3560元 |
| 2024-09-11 | 2.3410元 | 2.3710元 |
| 2024-09-10 | 2.3160元 | 2.3460元 |
| 2024-09-09 | 2.3060元 | 2.3360元 |
| 2024-09-06 | 2.3360元 | 2.3660元 |
| 2024-09-05 | 2.3480元 | 2.3780元 |
| 2024-09-04 | 2.3380元 | 2.3680元 |
| 2024-09-03 | 2.3550元 | 2.3850元 |
| 2024-09-02 | 2.3560元 | 2.3860元 |
| 2024-08-30 | 2.4000元 | 2.4300元 |
| 2024-08-29 | 2.4040元 | 2.4340元 |
| 2024-08-28 | 2.3720元 | 2.4020元 |
| 2024-08-27 | 2.3780元 | 2.4080元 |
| 2024-08-26 | 2.4270元 | 2.4570元 |
| 2024-08-23 | 2.4090元 | 2.4390元 |
| 2024-08-22 | 2.4210元 | 2.4510元 |
