前海开源沪港深核心资源混合A (003304.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数5.02万 | 成立日期 | 2016-10-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.8440元基金经理吴国清管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率104.13% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.97% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源沪港深核心资源混合C | ||||
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前海开源沪港深核心资源混合A(003304) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 2.8440元 | 2.8740元 |
| 2024-12-20 | 2.8950元 | 2.9250元 |
| 2024-12-19 | 2.8810元 | 2.9110元 |
| 2024-12-18 | 2.8910元 | 2.9210元 |
| 2024-12-17 | 2.8990元 | 2.9290元 |
| 2024-12-16 | 2.9270元 | 2.9570元 |
| 2024-12-13 | 2.9610元 | 2.9910元 |
| 2024-12-12 | 3.0420元 | 3.0720元 |
| 2024-12-11 | 3.0590元 | 3.0890元 |
| 2024-12-10 | 3.0330元 | 3.0630元 |
| 2024-12-09 | 3.0180元 | 3.0480元 |
| 2024-12-06 | 3.0220元 | 3.0520元 |
| 2024-12-05 | 3.0210元 | 3.0510元 |
| 2024-12-04 | 3.0590元 | 3.0890元 |
| 2024-12-03 | 3.0440元 | 3.0740元 |
| 2024-12-02 | 3.0140元 | 3.0440元 |
| 2024-11-29 | 2.9560元 | 2.9860元 |
| 2024-11-28 | 2.9160元 | 2.9460元 |
| 2024-11-27 | 2.9810元 | 3.0110元 |
| 2024-11-26 | 2.9850元 | 3.0150元 |
| 2024-11-25 | 3.0250元 | 3.0550元 |
| 2024-11-22 | 3.0350元 | 3.0650元 |
| 2024-11-21 | 2.9940元 | 3.0240元 |
| 2024-11-20 | 2.9760元 | 3.0060元 |
| 2024-11-19 | 2.9470元 | 2.9770元 |
| 2024-11-18 | 2.8810元 | 2.9110元 |
| 2024-11-15 | 2.9360元 | 2.9660元 |
| 2024-11-14 | 3.0130元 | 3.0430元 |
| 2024-11-13 | 3.1560元 | 3.1860元 |
| 2024-11-12 | 3.1380元 | 3.1680元 |
| 2024-11-11 | 3.2250元 | 3.2550元 |
| 2024-11-08 | 3.2030元 | 3.2330元 |
| 2024-11-07 | 3.2720元 | 3.3020元 |
| 2024-11-06 | 3.3370元 | 3.3670元 |
| 2024-11-05 | 3.2850元 | 3.3150元 |
| 2024-11-04 | 3.1210元 | 3.1510元 |
| 2024-11-01 | 3.1510元 | 3.1810元 |
| 2024-10-31 | 2.9170元 | 2.9470元 |
| 2024-10-30 | 2.9040元 | 2.9340元 |
| 2024-10-29 | 2.8710元 | 2.9010元 |
| 2024-10-28 | 2.8720元 | 2.9020元 |
| 2024-10-25 | 2.8300元 | 2.8600元 |
| 2024-10-24 | 2.7640元 | 2.7940元 |
| 2024-10-23 | 2.8080元 | 2.8380元 |
| 2024-10-22 | 2.7910元 | 2.8210元 |
| 2024-10-21 | 2.7540元 | 2.7840元 |
| 2024-10-18 | 2.6890元 | 2.7190元 |
| 2024-10-17 | 2.6100元 | 2.6400元 |
| 2024-10-16 | 2.6480元 | 2.6780元 |
| 2024-10-15 | 2.6320元 | 2.6620元 |
