前海开源沪港深核心资源混合A (003304.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数5.02万 | 成立日期 | 2016-10-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值3.1380元基金经理吴国清管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率104.13% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.58% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源沪港深核心资源混合C | ||||
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前海开源沪港深核心资源混合A(003304) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.85元 | 2.90亿 | 1.02亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.60元 | 2.78亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.52亿 | 1.26亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.66元 | 3.39亿 | 1.27亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.65亿 | 1.35亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.85元 | 4.73亿 | 1.66亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 3.21元 | 4.09亿 | 1.27亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.83元 | 3.30亿 | 1.17亿元 | -- |
