前海开源沪港深核心资源混合A (003304.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数5.02万 | 成立日期 | 2016-10-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.8950元基金经理吴国清管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率104.13% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.23% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源沪港深核心资源混合C | ||||
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前海开源沪港深核心资源混合A(003304) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-11 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 153.79万元 | 0.60% | 25.63万元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 543.31万元 | 0.60% | 90.55万元 | 0.10% |
| 2023-12-12 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 299.11万元 | 0.60% | 49.85万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 341.74万元 | 0.60% | 56.96万元 | 0.10% |
