前海开源沪港深核心资源混合A (003304.jj)前海开源基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-10-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.4820元基金经理吴国清管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率304.32% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.76% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源沪港深核心资源混合C | ||||
| 备注 (3): | 双击编辑备注 |
前海开源沪港深核心资源混合A(003304) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-26 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 543.31万元 | 0.60% | 90.55万元 | 0.10% |
| 2023-12-12 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 299.11万元 | 0.60% | 49.85万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 341.74万元 | 0.60% | 56.96万元 | 0.10% |
