东方永兴18个月定期开放债券C (003325.jj)东方基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2016-11-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2903元基金经理吴萍萍管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率5.29% |
| 相关基金: | 主从基金东方永兴18个月定期开放债券A | ||||
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东方永兴18个月定期开放债券C(003325) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.2903元 | 1.4483元 |
| 2024-08-29 | 1.2900元 | 1.4480元 |
| 2024-08-28 | 1.2894元 | 1.4474元 |
| 2024-08-27 | 1.2899元 | 1.4479元 |
| 2024-08-26 | 1.2920元 | 1.4500元 |
| 2024-08-23 | 1.2931元 | 1.4511元 |
| 2024-08-22 | 1.2940元 | 1.4520元 |
| 2024-08-21 | 1.2943元 | 1.4523元 |
| 2024-08-20 | 1.2953元 | 1.4533元 |
| 2024-08-19 | 1.2955元 | 1.4535元 |
| 2024-08-16 | 1.2954元 | 1.4534元 |
| 2024-08-15 | 1.2951元 | 1.4531元 |
| 2024-08-14 | 1.2951元 | 1.4531元 |
| 2024-08-13 | 1.2938元 | 1.4518元 |
| 2024-08-12 | 1.2939元 | 1.4519元 |
| 2024-08-09 | 1.2965元 | 1.4545元 |
| 2024-08-08 | 1.2979元 | 1.4559元 |
| 2024-08-07 | 1.2984元 | 1.4564元 |
| 2024-08-06 | 1.2981元 | 1.4561元 |
| 2024-08-05 | 1.2987元 | 1.4567元 |
| 2024-08-02 | 1.2981元 | 1.4561元 |
| 2024-08-01 | 1.2975元 | 1.4555元 |
| 2024-07-31 | 1.2967元 | 1.4547元 |
| 2024-07-30 | 1.2963元 | 1.4543元 |
| 2024-07-29 | 1.2962元 | 1.4542元 |
| 2024-07-26 | 1.2948元 | 1.4528元 |
| 2024-07-25 | 1.2941元 | 1.4521元 |
| 2024-07-24 | 1.2933元 | 1.4513元 |
| 2024-07-23 | 1.2929元 | 1.4509元 |
| 2024-07-22 | 1.2919元 | 1.4499元 |
| 2024-07-19 | 1.2911元 | 1.4491元 |
| 2024-07-18 | 1.2911元 | 1.4491元 |
| 2024-07-17 | 1.2910元 | 1.4490元 |
| 2024-07-16 | 1.2902元 | 1.4482元 |
| 2024-07-15 | 1.2900元 | 1.4480元 |
| 2024-07-12 | 1.2897元 | 1.4477元 |
| 2024-07-11 | 1.2894元 | 1.4474元 |
| 2024-07-10 | 1.2890元 | 1.4470元 |
| 2024-07-09 | 1.2886元 | 1.4466元 |
| 2024-07-08 | 1.2884元 | 1.4464元 |
| 2024-07-05 | 1.2887元 | 1.4467元 |
| 2024-07-04 | 1.2889元 | 1.4469元 |
| 2024-07-03 | 1.2885元 | 1.4465元 |
| 2024-07-02 | 1.2879元 | 1.4459元 |
| 2024-07-01 | 1.2877元 | 1.4457元 |
| 2024-06-28 | 1.2876元 | 1.4456元 |
| 2024-06-27 | 1.2874元 | 1.4454元 |
| 2024-06-26 | 1.2862元 | 1.4442元 |
| 2024-06-25 | 1.2862元 | 1.4442元 |
| 2024-06-24 | 1.2852元 | 1.4432元 |
