万家鑫安纯债A (003329.jj)万家基金管理有限公司持有人户数188.00 | 成立日期 | 2016-09-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0153元基金经理周潜玮 、 孙佳佳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.37% |
| 相关基金: | 主从基金万家鑫安纯债C 、 万家鑫安纯债E | ||||
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万家鑫安纯债A(003329) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 4.84亿 | 98.25% |
| (其中) 债券 | 4.84亿 | 98.25% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 643.29万 | 1.31% |
| 3 | 其他资产 | 216.04万 | 0.44% |
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