万家鑫安纯债A (003329.jj)万家基金管理有限公司持有人户数188.00 | 成立日期 | 2016-09-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0153元基金经理周潜玮 、 孙佳佳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.37% |
| 相关基金: | 主从基金万家鑫安纯债C 、 万家鑫安纯债E | ||||
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万家鑫安纯债A(003329) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 万家鑫安纯债债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 万家鑫安纯债 | ||
| 基金主代码 | 003329 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2016-09-18 | ||
| 总份额 | 4.41亿 份 (2024-09-30) | ||
| 投资目标 | 在谨慎投资的前提下，本基金力争获取高于业绩比较基准的投资收益。 | ||
| 投资策略 | 1、资产配置策略；2、利率预期策略；3、期限结构配置策略；4、属类配置策略；5、债券品种选择策略；6、资产支持证券的投资策略；7、中小企业私募债券投资策略；8、证券公司短期公司债券投资策略；9、国债期货投资策略；10、其他。 | ||
| 业绩比较基准 | 中债综合指数（总财富）收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10%。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金，属于中低风险/收益的产品。 | ||
| 基金公司 | 万家基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 广发银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 万家鑫安纯债A | 万家鑫安纯债C | 万家鑫安纯债E |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 003329 | 003330 | 016598 |
| 子基金份额 | 3.63亿 份 (2024-09-30) | 7,805.39万 份 (2024-09-30) | 6.35万 份 (2024-09-30) |
