万家鑫安纯债A (003329.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数659.00 | 总资产规模 | 基金类型债券型成立日期2016-09-18当前净值1.0207 (2025-04-03) 基金经理周潜玮 、 孙佳佳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.33% | |
| 相关基金: | 主从基金万家鑫安纯债C 、 万家鑫安纯债E | ||
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万家鑫安纯债A(003329) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 659.00 | 1.37万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.08% | 99.92% | 188.00 | 373.74万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.64% | 98.36% | 200.00 | 219.90万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.75% | 99.25% | 189.00 | 508.26万元 | -- |
