万家鑫安纯债A (003329.jj)万家基金管理有限公司持有人户数188.00 | 成立日期 | 2016-09-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0110元基金经理周潜玮 、 孙佳佳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.37% |
| 相关基金: | 主从基金万家鑫安纯债C 、 万家鑫安纯债E | ||||
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万家鑫安纯债A(003329) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.99元 | 3.60亿 | 3.63亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 7.03亿 | 6.96亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.94亿 | 3.71亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 4.40亿 | 4.19亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.74亿 | 3.60亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 9.61亿 | 9.27亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 16.63亿 | 16.23亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 18.24亿 | 17.87亿元 | -- |
