万家鑫安纯债A
(003329.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数659.00
总资产规模
904.22万元
基金类型债券型成立日期2016-09-18当前净值1.0207 (2025-04-03) 基金经理周潜玮 、 孙佳佳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.33%
相关基金: 主从基金万家鑫安纯债C 、 万家鑫安纯债E
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万家鑫安纯债A(003329) - 基金份额

最后更新于：2024-12-31

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20年10年5年3年2年1年今年以来

万家鑫安纯债A.(003329) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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万家鑫安纯债A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-12-311.02元904.22万887.45万元--
2024-09-300.99元3.60亿3.63亿元--
2024-06-301.01元7.03亿6.96亿元--
2024-03-31--3.94亿3.71亿元--
2023-12-311.05元4.40亿4.19亿元--
2023-09-30--3.74亿3.60亿元--
2023-06-301.04元9.61亿9.27亿元--

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