万家鑫安纯债A(003329) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.01元 | 7.03亿 | 6.96亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.94亿 | 3.71亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 4.40亿 | 4.19亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.74亿 | 3.60亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 9.61亿 | 9.27亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 16.63亿 | 16.23亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 18.24亿 | 17.87亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 39.45亿 | 38.77亿元 | -- |
