万家鑫安纯债A(003329) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0144元 | 1.3205元 |
| 2024-07-25 | 1.0138元 | 1.3199元 |
| 2024-07-24 | 1.0131元 | 1.3192元 |
| 2024-07-23 | 1.0126元 | 1.3187元 |
| 2024-07-22 | 1.0121元 | 1.3182元 |
| 2024-07-19 | 1.0111元 | 1.3172元 |
| 2024-07-18 | 1.0108元 | 1.3169元 |
| 2024-07-17 | 1.0109元 | 1.3170元 |
| 2024-07-16 | 1.0107元 | 1.3168元 |
| 2024-07-15 | 1.0106元 | 1.3167元 |
| 2024-07-12 | 1.0100元 | 1.3161元 |
| 2024-07-11 | 1.0093元 | 1.3154元 |
| 2024-07-10 | 1.0090元 | 1.3151元 |
| 2024-07-09 | 1.0091元 | 1.3152元 |
| 2024-07-08 | 1.0078元 | 1.3139元 |
| 2024-07-05 | 1.0084元 | 1.3145元 |
| 2024-07-04 | 1.0093元 | 1.3154元 |
| 2024-07-03 | 1.0094元 | 1.3155元 |
| 2024-07-02 | 1.0090元 | 1.3151元 |
| 2024-07-01 | 1.0085元 | 1.3146元 |
| 2024-06-28 | 1.0100元 | 1.3161元 |
| 2024-06-27 | 1.0098元 | 1.3159元 |
| 2024-06-26 | 1.0092元 | 1.3153元 |
| 2024-06-25 | 1.0085元 | 1.3146元 |
| 2024-06-24 | 1.0724元 | 1.3143元 |
| 2024-06-21 | 1.0719元 | 1.3138元 |
| 2024-06-20 | 1.0720元 | 1.3139元 |
| 2024-06-19 | 1.0715元 | 1.3134元 |
| 2024-06-18 | 1.0711元 | 1.3130元 |
| 2024-06-17 | 1.0704元 | 1.3123元 |
| 2024-06-14 | 1.0702元 | 1.3121元 |
| 2024-06-13 | 1.0695元 | 1.3114元 |
| 2024-06-12 | 1.0693元 | 1.3112元 |
| 2024-06-11 | 1.0692元 | 1.3111元 |
| 2024-06-07 | 1.0686元 | 1.3105元 |
| 2024-06-06 | 1.0683元 | 1.3102元 |
| 2024-06-05 | 1.0679元 | 1.3098元 |
| 2024-06-04 | 1.0675元 | 1.3094元 |
| 2024-06-03 | 1.0674元 | 1.3093元 |
| 2024-05-31 | 1.0670元 | 1.3089元 |
| 2024-05-30 | 1.0675元 | 1.3094元 |
| 2024-05-29 | 1.0676元 | 1.3095元 |
| 2024-05-28 | 1.0667元 | 1.3086元 |
| 2024-05-27 | 1.0666元 | 1.3085元 |
| 2024-05-24 | 1.0666元 | 1.3085元 |
| 2024-05-23 | 1.0665元 | 1.3084元 |
| 2024-05-22 | 1.0662元 | 1.3081元 |
| 2024-05-21 | 1.0661元 | 1.3080元 |
| 2024-05-20 | 1.0660元 | 1.3079元 |
| 2024-05-17 | 1.0656元 | 1.3075元 |
