万家鑫安纯债A (003329.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数659.00 | 总资产规模 | 基金类型债券型成立日期2016-09-18当前净值1.0269 (2025-04-17) 基金经理周潜玮 、 孙佳佳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.38% | |
| 相关基金: | 主从基金万家鑫安纯债C 、 万家鑫安纯债E | ||
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万家鑫安纯债A(003329) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-17 | 1.0269元 | 1.3483元 |
| 2025-04-16 | 1.0275元 | 1.3489元 |
| 2025-04-15 | 1.0273元 | 1.3487元 |
| 2025-04-14 | 1.0272元 | 1.3486元 |
| 2025-04-11 | 1.0271元 | 1.3485元 |
| 2025-04-10 | 1.0270元 | 1.3484元 |
| 2025-04-09 | 1.0272元 | 1.3486元 |
| 2025-04-08 | 1.0270元 | 1.3484元 |
| 2025-04-07 | 1.0285元 | 1.3499元 |
| 2025-04-03 | 1.0207元 | 1.3421元 |
| 2025-04-02 | 1.0138元 | 1.3352元 |
| 2025-04-01 | 1.0111元 | 1.3325元 |
| 2025-03-31 | 1.0107元 | 1.3321元 |
| 2025-03-28 | 1.0101元 | 1.3315元 |
| 2025-03-27 | 1.0108元 | 1.3322元 |
| 2025-03-26 | 1.0107元 | 1.3321元 |
| 2025-03-25 | 1.0101元 | 1.3315元 |
| 2025-03-24 | 1.0074元 | 1.3288元 |
| 2025-03-21 | 1.0076元 | 1.3290元 |
| 2025-03-20 | 1.0071元 | 1.3285元 |
| 2025-03-19 | 1.0025元 | 1.3239元 |
| 2025-03-18 | 1.0019元 | 1.3233元 |
| 2025-03-17 | 1.0011元 | 1.3225元 |
| 2025-03-14 | 1.0065元 | 1.3279元 |
| 2025-03-13 | 1.0059元 | 1.3273元 |
| 2025-03-12 | 1.0056元 | 1.3270元 |
| 2025-03-11 | 1.0033元 | 1.3247元 |
| 2025-03-10 | 1.0079元 | 1.3293元 |
| 2025-03-07 | 1.0094元 | 1.3308元 |
| 2025-03-06 | 1.0144元 | 1.3358元 |
| 2025-03-05 | 1.0156元 | 1.3370元 |
| 2025-03-04 | 1.0150元 | 1.3364元 |
| 2025-03-03 | 1.0149元 | 1.3363元 |
| 2025-02-28 | 1.0134元 | 1.3348元 |
| 2025-02-27 | 1.0124元 | 1.3338元 |
| 2025-02-26 | 1.0143元 | 1.3357元 |
| 2025-02-25 | 1.0140元 | 1.3354元 |
| 2025-02-24 | 1.0142元 | 1.3356元 |
| 2025-02-21 | 1.0180元 | 1.3394元 |
| 2025-02-20 | 1.0202元 | 1.3416元 |
| 2025-02-19 | 1.0218元 | 1.3432元 |
| 2025-02-18 | 1.0213元 | 1.3427元 |
| 2025-02-17 | 1.0227元 | 1.3441元 |
| 2025-02-14 | 1.0244元 | 1.3458元 |
| 2025-02-13 | 1.0254元 | 1.3468元 |
| 2025-02-12 | 1.0254元 | 1.3468元 |
| 2025-02-11 | 1.0255元 | 1.3469元 |
| 2025-02-10 | 1.0250元 | 1.3464元 |
| 2025-02-07 | 1.0265元 | 1.3479元 |
| 2025-02-06 | 1.0264元 | 1.3478元 |
