南方颐元定开债券发起A (003337.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2016-09-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2831元基金经理陶铄管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.62% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方颐元定开债券发起A(003337) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 19.70亿 | 97.94% |
| (其中) 债券 | 19.70亿 | 97.94% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,079.94万 | 0.54% |
| 3 | 其他资产 | 3,067.97万 | 1.53% |
加载中......
