南方颐元定开债券发起A (003337.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2016-09-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2831元基金经理陶铄管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.62% |
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南方颐元定开债券发起A(003337) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2022-11-22
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-11-22 | 2022-11-22 | 0.04 元 | 4,385.43万元 | 3.49% | 7.77% |
| 2022-05-24 | 2022-05-24 | 0.03 元 | 3,288.95万元 | 2.58% | |
| 2022-03-22 | 2022-03-22 | 0.02 元 | 1,340.16万元 | 1.71% | |
| 2021-12-28 | 2021-12-28 | 0.05 元 | 465.22万元 | 4.11% | 4.11% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
