南方颐元定开债券发起A (003337.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数220.00 | 成立日期 | 2016-09-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3053元基金经理陶铄管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.63% |
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南方颐元定开债券发起A(003337) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 229.93万元 | 0.30% | 76.64万元 | 0.10% |
| 2024-06-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 199.01万元 | 0.30% | 66.34万元 | 0.10% |
| 2023-09-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-07-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 87.03万元 | 0.30% | 29.01万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 350.69万元 | 0.30% | 116.90万元 | 0.10% |
