南方颐元定开债券发起A (003337.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2016-09-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2832元基金经理陶铄管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.69% |
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南方颐元定开债券发起A(003337) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.28元 | 15.64亿 | 12.23亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 15.39亿 | 12.24亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.24元 | 15.21亿 | 12.23亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7.17亿 | 5.90亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.21元 | 5.16亿 | 4.26亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.20元 | 2.13亿 | 1.78亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.11元 | 12.15亿 | 10.96亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.15元 | 12.58亿 | 10.96亿元 | -- |
