工银瑞盈18个月定开债券 (003341.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数466.00 | 成立日期 | 2016-11-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3269元基金经理周晖管理费用率0.70%管托费用率0.10%持仓换手率12.43% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.54% |
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工银瑞盈18个月定开债券(003341) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.08亿 | 9.60% |
| (其中) 股票 | 1.08亿 | 9.60% | |
| 2 | 固定收益投资 | 10.04亿 | 89.48% |
| (其中) 债券 | 10.04亿 | 89.48% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,027.11万 | 0.92% |
| 4 | 其他资产 | 7.67万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.60%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,195.76万 | 4.63% |
| 金融业 | 3,472.21万 | 3.10% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 424.31万 | 0.38% |
| 租赁和商务服务业 | 366.22万 | 0.33% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 331.14万 | 0.30% |
| 建筑业 | 292.99万 | 0.26% |
| 房地产业 | 286.27万 | 0.26% |
| 采矿业 | 282.17万 | 0.25% |
| 科学研究和技术服务业 | 116.76万 | 0.10% |
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