工银瑞盈18个月定开债券 (003341.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数466.00 | 成立日期 | 2016-11-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3269元基金经理周晖管理费用率0.70%管托费用率0.10%持仓换手率12.43% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.54% |
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工银瑞盈18个月定开债券(003341) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-29 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 409.92万元 | 0.70% | 58.56万元 | 0.10% |
| 2023-11-30 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 200.37万元 | 0.70% | 28.62万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 358.47万元 | 0.70% | 51.21万元 | 0.10% |
