工银瑞盈18个月定开债券 (003341.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数466.00 | 成立日期 | 2016-11-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3143元基金经理周晖管理费用率0.70%管托费用率0.10%持仓换手率12.43% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.46% |
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工银瑞盈18个月定开债券(003341) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.27元 | 7.61亿 | 5.97亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.21元 | 6.35亿 | 5.24亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.03亿 | 5.24亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.11元 | 5.80亿 | 5.24亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.00亿 | 5.24亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.13元 | 5.94亿 | 5.24亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.11元 | 5.84亿 | 5.24亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.09元 | 5.03亿 | 4.60亿元 | -- |
