工银瑞盈18个月定开债券 (003341.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数466.00 | 成立日期 | 2016-11-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3269元基金经理周晖管理费用率0.70%管托费用率0.10%持仓换手率12.43% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.54% |
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工银瑞盈18个月定开债券(003341) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.3269元 | 1.3269元 |
| 2024-12-19 | 1.3254元 | 1.3254元 |
| 2024-12-18 | 1.3299元 | 1.3299元 |
| 2024-12-17 | 1.3273元 | 1.3273元 |
| 2024-12-16 | 1.3315元 | 1.3315元 |
| 2024-12-13 | 1.3425元 | 1.3425元 |
| 2024-12-12 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2024-12-11 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2024-12-10 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2024-12-09 | 1.3203元 | 1.3203元 |
| 2024-12-06 | 1.3194元 | 1.3194元 |
| 2024-12-05 | 1.3112元 | 1.3112元 |
| 2024-12-04 | 1.3091元 | 1.3091元 |
| 2024-12-03 | 1.3164元 | 1.3164元 |
| 2024-12-02 | 1.3138元 | 1.3138元 |
| 2024-11-29 | 1.3059元 | 1.3059元 |
| 2024-11-28 | 1.2968元 | 1.2968元 |
| 2024-11-27 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2024-11-26 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2024-11-25 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2024-11-22 | 1.2883元 | 1.2883元 |
| 2024-11-21 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2024-11-20 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2024-11-19 | 1.2955元 | 1.2955元 |
| 2024-11-18 | 1.2883元 | 1.2883元 |
| 2024-11-15 | 1.2936元 | 1.2936元 |
| 2024-11-14 | 1.3012元 | 1.3012元 |
| 2024-11-13 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2024-11-12 | 1.3143元 | 1.3143元 |
| 2024-11-11 | 1.3207元 | 1.3207元 |
| 2024-11-08 | 1.3115元 | 1.3115元 |
| 2024-11-07 | 1.3178元 | 1.3178元 |
| 2024-11-06 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2024-11-05 | 1.3021元 | 1.3021元 |
| 2024-11-04 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2024-11-01 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2024-10-31 | 1.2724元 | 1.2724元 |
| 2024-10-30 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2024-10-29 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2024-10-28 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2024-10-25 | 1.2823元 | 1.2823元 |
| 2024-10-24 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2024-10-23 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2024-10-22 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2024-10-21 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2024-10-18 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2024-10-17 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2024-10-16 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2024-10-15 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2024-10-14 | 1.2534元 | 1.2534元 |
