工银瑞盈18个月定开债券 (003341.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数466.00 | 成立日期 | 2016-11-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3143元基金经理周晖管理费用率0.70%管托费用率0.10%持仓换手率12.43% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.46% |
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工银瑞盈18个月定开债券(003341) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.3143元 | 1.3143元 |
| 2024-11-11 | 1.3207元 | 1.3207元 |
| 2024-11-08 | 1.3115元 | 1.3115元 |
| 2024-11-07 | 1.3178元 | 1.3178元 |
| 2024-11-06 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2024-11-05 | 1.3021元 | 1.3021元 |
| 2024-11-04 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2024-11-01 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2024-10-31 | 1.2724元 | 1.2724元 |
| 2024-10-30 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2024-10-29 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2024-10-28 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2024-10-25 | 1.2823元 | 1.2823元 |
| 2024-10-24 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2024-10-23 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2024-10-22 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2024-10-21 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2024-10-18 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2024-10-17 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2024-10-16 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2024-10-15 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2024-10-14 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2024-10-11 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2024-10-10 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2024-10-09 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2024-10-08 | 1.3006元 | 1.3006元 |
| 2024-09-30 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2024-09-27 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2024-09-26 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2024-09-25 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2024-09-24 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2024-09-23 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2024-09-20 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2024-09-19 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2024-09-18 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2024-09-13 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2024-09-12 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2024-09-11 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2024-09-10 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2024-09-09 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2024-09-06 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2024-09-05 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2024-09-04 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2024-09-03 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2024-09-02 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2024-08-30 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2024-08-29 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2024-08-28 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2024-08-27 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2024-08-26 | 1.1647元 | 1.1647元 |
