鹏华弘惠混合C (003344.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-09-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1021元基金经理范晶伟管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.61% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华弘惠混合A | ||||
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鹏华弘惠混合C(003344) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 261.95万 | 41.93% |
| (其中) 股票 | 261.95万 | 41.93% | |
| 2 | 固定收益投资 | 249.32万 | 39.91% |
| (其中) 债券 | 249.32万 | 39.91% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 108.18万 | 17.32% |
| 4 | 其他资产 | 5.25万 | 0.84% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计41.93%) |
|---|---|---|
| 交通运输、仓储和邮政业 | 142.82万 | 22.86% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 64.01万 | 10.25% |
| 采矿业 | 23.81万 | 3.81% |
| 金融业 | 18.62万 | 2.98% |
| 制造业 | 12.69万 | 2.03% |
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