鹏华弘惠混合C (003344.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数2,121.00 | 成立日期 | 2016-09-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0755元基金经理范晶伟管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.12% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华弘惠混合A | ||||
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鹏华弘惠混合C(003344) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.0755元 | 1.2855元 |
| 2024-12-25 | 1.0753元 | 1.2853元 |
| 2024-12-24 | 1.0749元 | 1.2849元 |
| 2024-12-23 | 1.0690元 | 1.2790元 |
| 2024-12-20 | 1.0610元 | 1.2710元 |
| 2024-12-19 | 1.0671元 | 1.2771元 |
| 2024-12-18 | 1.0694元 | 1.2794元 |
| 2024-12-17 | 1.0662元 | 1.2762元 |
| 2024-12-16 | 1.0638元 | 1.2738元 |
| 2024-12-13 | 1.0666元 | 1.2766元 |
| 2024-12-12 | 1.0802元 | 1.2902元 |
| 2024-12-11 | 1.0729元 | 1.2829元 |
| 2024-12-10 | 1.0710元 | 1.2810元 |
| 2024-12-09 | 1.0656元 | 1.2756元 |
| 2024-12-06 | 1.0627元 | 1.2727元 |
| 2024-12-05 | 1.0543元 | 1.2643元 |
| 2024-12-04 | 1.0582元 | 1.2682元 |
| 2024-12-03 | 1.0574元 | 1.2674元 |
| 2024-12-02 | 1.0535元 | 1.2635元 |
| 2024-11-29 | 1.0469元 | 1.2569元 |
| 2024-11-28 | 1.0394元 | 1.2494元 |
| 2024-11-27 | 1.0468元 | 1.2568元 |
| 2024-11-26 | 1.0309元 | 1.2409元 |
| 2024-11-25 | 1.0292元 | 1.2392元 |
| 2024-11-22 | 1.0339元 | 1.2439元 |
| 2024-11-21 | 1.0568元 | 1.2668元 |
| 2024-11-20 | 1.0555元 | 1.2655元 |
| 2024-11-19 | 1.0549元 | 1.2649元 |
| 2024-11-18 | 1.0512元 | 1.2612元 |
| 2024-11-15 | 1.0592元 | 1.2692元 |
| 2024-11-14 | 1.0675元 | 1.2775元 |
| 2024-11-13 | 1.0763元 | 1.2863元 |
| 2024-11-12 | 1.0726元 | 1.2826元 |
| 2024-11-11 | 1.0772元 | 1.2872元 |
| 2024-11-08 | 1.0877元 | 1.2977元 |
| 2024-11-07 | 1.0973元 | 1.3073元 |
| 2024-11-06 | 1.0762元 | 1.2862元 |
| 2024-11-05 | 1.0838元 | 1.2938元 |
| 2024-11-04 | 1.0795元 | 1.2895元 |
| 2024-11-01 | 1.0773元 | 1.2873元 |
| 2024-10-31 | 1.0699元 | 1.2799元 |
| 2024-10-30 | 1.0769元 | 1.2869元 |
| 2024-10-29 | 1.0865元 | 1.2965元 |
| 2024-10-28 | 1.0929元 | 1.3029元 |
| 2024-10-25 | 1.0927元 | 1.3027元 |
| 2024-10-24 | 1.1008元 | 1.3108元 |
| 2024-10-23 | 1.1047元 | 1.3147元 |
| 2024-10-22 | 1.1041元 | 1.3141元 |
| 2024-10-21 | 1.0923元 | 1.3023元 |
| 2024-10-18 | 1.0984元 | 1.3084元 |
