鹏华弘惠混合C (003344.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数2,121.00 | 成立日期 | 2016-09-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0753元基金经理范晶伟管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.12% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华弘惠混合A | ||||
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鹏华弘惠混合C(003344) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-06 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-07-09 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 15.19万元 | 0.60% | 2.53万元 | 0.10% |
| 2024-06-24 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-05-22 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 211.14万元 | 0.60% | 35.19万元 | 0.10% |
| 2023-09-07 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 150.66万元 | 0.60% | 25.11万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 531.16万元 | 0.60% | 88.53万元 | 0.10% |
