鹏华弘惠混合C (003344.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-09-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1021元基金经理范晶伟管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.61% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华弘惠混合A | ||||
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鹏华弘惠混合C(003344) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.11元 | 343.71万 | 310.60万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,147.59万 | 2,839.76万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.10元 | 7,918.74万 | 7,188.40万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.44亿 | 1.28亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.12元 | 2.48亿 | 2.21亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.15元 | 4.14亿 | 3.61亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.14元 | 4.89亿 | 4.31亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.12元 | 5.82亿 | 5.18亿元 | -- |
