鹏华弘惠混合C (003344.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-09-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1021元基金经理范晶伟管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.61% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华弘惠混合A | ||||
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鹏华弘惠混合C(003344) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.1021元 | 1.3121元 |
| 2024-07-30 | 1.1076元 | 1.3176元 |
| 2024-07-29 | 1.1086元 | 1.3186元 |
| 2024-07-26 | 1.1016元 | 1.3116元 |
| 2024-07-25 | 1.1046元 | 1.3146元 |
| 2024-07-24 | 1.1071元 | 1.3171元 |
| 2024-07-23 | 1.0977元 | 1.3077元 |
| 2024-07-22 | 1.0992元 | 1.3092元 |
| 2024-07-19 | 1.1046元 | 1.3146元 |
| 2024-07-18 | 1.1100元 | 1.3200元 |
| 2024-07-17 | 1.1007元 | 1.3107元 |
| 2024-07-16 | 1.1116元 | 1.3216元 |
| 2024-07-15 | 1.1154元 | 1.3254元 |
| 2024-07-12 | 1.1105元 | 1.3205元 |
| 2024-07-11 | 1.1154元 | 1.3254元 |
| 2024-07-10 | 1.1180元 | 1.3280元 |
| 2024-07-09 | 1.1346元 | 1.3446元 |
| 2024-07-08 | 1.1264元 | 1.3364元 |
| 2024-07-05 | 1.1226元 | 1.3326元 |
| 2024-07-04 | 1.1237元 | 1.3337元 |
| 2024-07-03 | 1.1227元 | 1.3327元 |
| 2024-07-02 | 1.1261元 | 1.3361元 |
| 2024-07-01 | 1.1182元 | 1.3282元 |
| 2024-06-28 | 1.1067元 | 1.3167元 |
| 2024-06-27 | 1.0983元 | 1.3083元 |
| 2024-06-26 | 1.0971元 | 1.3071元 |
| 2024-06-25 | 1.0990元 | 1.3090元 |
| 2024-06-24 | 1.0982元 | 1.3082元 |
| 2024-06-21 | 1.0988元 | 1.3088元 |
| 2024-06-20 | 1.0975元 | 1.3075元 |
| 2024-06-19 | 1.0973元 | 1.3073元 |
| 2024-06-18 | 1.0928元 | 1.3028元 |
| 2024-06-17 | 1.0928元 | 1.3028元 |
| 2024-06-14 | 1.0927元 | 1.3027元 |
| 2024-06-13 | 1.0928元 | 1.3028元 |
| 2024-06-12 | 1.0928元 | 1.3028元 |
| 2024-06-11 | 1.0929元 | 1.3029元 |
| 2024-06-07 | 1.0930元 | 1.3030元 |
| 2024-06-06 | 1.0930元 | 1.3030元 |
| 2024-06-05 | 1.0938元 | 1.3038元 |
| 2024-06-04 | 1.1003元 | 1.3103元 |
| 2024-06-03 | 1.1023元 | 1.3123元 |
| 2024-05-31 | 1.1041元 | 1.3141元 |
| 2024-05-30 | 1.1088元 | 1.3188元 |
| 2024-05-29 | 1.1185元 | 1.3285元 |
| 2024-05-28 | 1.1143元 | 1.3243元 |
| 2024-05-27 | 1.1187元 | 1.3287元 |
| 2024-05-24 | 1.1034元 | 1.3134元 |
| 2024-05-23 | 1.1047元 | 1.3147元 |
| 2024-05-22 | 1.1169元 | 1.3269元 |
