前海开源瑞和债券A (003360.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数581.00 | 成立日期 | 2017-03-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0481元基金经理李炳智管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率550.36% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源瑞和债券C | ||||
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前海开源瑞和债券A(003360) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-07-29
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-29 | 2024-07-29 | 0.011 元 | 1.52亿 | 166.77万元 | 1.05% | -- |
| 2022-11-16 | 2022-11-16 | 0.17 元 | 10.38亿 | 1.76亿元 | 14.60% | 14.60% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
