前海开源瑞和债券A (003360.jj)前海开源基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-03-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0323元基金经理李炳智管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率550.36% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.81% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源瑞和债券C | ||||
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前海开源瑞和债券A(003360) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 169.54万元 | 0.50% | 33.91万元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-01-30 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 112.44万元 | 0.50% | 22.49万元 | 0.10% |
| 2023-12-12 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 110.06万元 | 0.50% | 22.01万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 608.55万元 | 0.50% | 121.71万元 | 0.10% |
