前海开源瑞和债券A (003360.jj)前海开源基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-03-30 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0463元基金经理李炳智管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率550.36% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.89% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源瑞和债券C | ||||
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前海开源瑞和债券A(003360) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0463元 | 1.2213元 |
| 2024-07-25 | 1.0460元 | 1.2210元 |
| 2024-07-24 | 1.0457元 | 1.2207元 |
| 2024-07-23 | 1.0456元 | 1.2206元 |
| 2024-07-22 | 1.0451元 | 1.2201元 |
| 2024-07-19 | 1.0444元 | 1.2194元 |
| 2024-07-18 | 1.0443元 | 1.2193元 |
| 2024-07-17 | 1.0443元 | 1.2193元 |
| 2024-07-16 | 1.0443元 | 1.2193元 |
| 2024-07-15 | 1.0440元 | 1.2190元 |
| 2024-07-12 | 1.0432元 | 1.2182元 |
| 2024-07-11 | 1.0428元 | 1.2178元 |
| 2024-07-10 | 1.0425元 | 1.2175元 |
| 2024-07-09 | 1.0425元 | 1.2175元 |
| 2024-07-08 | 1.0416元 | 1.2166元 |
| 2024-07-05 | 1.0423元 | 1.2173元 |
| 2024-07-04 | 1.0429元 | 1.2179元 |
| 2024-07-03 | 1.0429元 | 1.2179元 |
| 2024-07-02 | 1.0428元 | 1.2178元 |
| 2024-07-01 | 1.0426元 | 1.2176元 |
| 2024-06-28 | 1.0425元 | 1.2175元 |
| 2024-06-27 | 1.0417元 | 1.2167元 |
| 2024-06-26 | 1.0411元 | 1.2161元 |
| 2024-06-25 | 1.0408元 | 1.2158元 |
| 2024-06-24 | 1.0407元 | 1.2157元 |
| 2024-06-21 | 1.0408元 | 1.2158元 |
| 2024-06-20 | 1.0407元 | 1.2157元 |
| 2024-06-19 | 1.0406元 | 1.2156元 |
| 2024-06-18 | 1.0408元 | 1.2158元 |
| 2024-06-17 | 1.0405元 | 1.2155元 |
| 2024-06-14 | 1.0406元 | 1.2156元 |
| 2024-06-13 | 1.0404元 | 1.2154元 |
| 2024-06-12 | 1.0403元 | 1.2153元 |
| 2024-06-11 | 1.0401元 | 1.2151元 |
| 2024-06-07 | 1.0399元 | 1.2149元 |
| 2024-06-06 | 1.0396元 | 1.2146元 |
| 2024-06-05 | 1.0393元 | 1.2143元 |
| 2024-06-04 | 1.0391元 | 1.2141元 |
| 2024-06-03 | 1.0386元 | 1.2136元 |
| 2024-05-31 | 1.0387元 | 1.2137元 |
| 2024-05-30 | 1.0388元 | 1.2138元 |
| 2024-05-29 | 1.0388元 | 1.2138元 |
| 2024-05-28 | 1.0385元 | 1.2135元 |
| 2024-05-27 | 1.0379元 | 1.2129元 |
| 2024-05-24 | 1.0372元 | 1.2122元 |
| 2024-05-23 | 1.0371元 | 1.2121元 |
| 2024-05-22 | 1.0368元 | 1.2118元 |
| 2024-05-21 | 1.0362元 | 1.2112元 |
| 2024-05-20 | 1.0360元 | 1.2110元 |
| 2024-05-17 | 1.0354元 | 1.2104元 |
