前海开源瑞和债券A (003360.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数581.00 | 成立日期 | 2017-03-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0481元基金经理李炳智管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率550.36% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源瑞和债券C | ||||
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前海开源瑞和债券A(003360) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0481元 | 1.2341元 |
| 2024-12-19 | 1.0461元 | 1.2321元 |
| 2024-12-18 | 1.0466元 | 1.2326元 |
| 2024-12-17 | 1.0473元 | 1.2333元 |
| 2024-12-16 | 1.0484元 | 1.2344元 |
| 2024-12-13 | 1.0474元 | 1.2334元 |
| 2024-12-12 | 1.0463元 | 1.2323元 |
| 2024-12-11 | 1.0457元 | 1.2317元 |
| 2024-12-10 | 1.0451元 | 1.2311元 |
| 2024-12-09 | 1.0419元 | 1.2279元 |
| 2024-12-06 | 1.0408元 | 1.2268元 |
| 2024-12-05 | 1.0405元 | 1.2265元 |
| 2024-12-04 | 1.0399元 | 1.2259元 |
| 2024-12-03 | 1.0389元 | 1.2249元 |
| 2024-12-02 | 1.0388元 | 1.2248元 |
| 2024-11-29 | 1.0364元 | 1.2224元 |
| 2024-11-28 | 1.0348元 | 1.2208元 |
| 2024-11-27 | 1.0339元 | 1.2199元 |
| 2024-11-26 | 1.0330元 | 1.2190元 |
| 2024-11-25 | 1.0327元 | 1.2187元 |
| 2024-11-22 | 1.0315元 | 1.2175元 |
| 2024-11-21 | 1.0319元 | 1.2179元 |
| 2024-11-20 | 1.0311元 | 1.2171元 |
| 2024-11-19 | 1.0309元 | 1.2169元 |
| 2024-11-18 | 1.0299元 | 1.2159元 |
| 2024-11-15 | 1.0311元 | 1.2171元 |
| 2024-11-14 | 1.0320元 | 1.2180元 |
| 2024-11-13 | 1.0327元 | 1.2187元 |
| 2024-11-12 | 1.0334元 | 1.2194元 |
| 2024-11-11 | 1.0329元 | 1.2189元 |
| 2024-11-08 | 1.0311元 | 1.2171元 |
| 2024-11-07 | 1.0307元 | 1.2167元 |
| 2024-11-06 | 1.0292元 | 1.2152元 |
| 2024-11-05 | 1.0294元 | 1.2154元 |
| 2024-11-04 | 1.0280元 | 1.2140元 |
| 2024-11-01 | 1.0271元 | 1.2131元 |
| 2024-10-31 | 1.0260元 | 1.2120元 |
| 2024-10-30 | 1.0250元 | 1.2110元 |
| 2024-10-29 | 1.0253元 | 1.2113元 |
| 2024-10-28 | 1.0254元 | 1.2114元 |
| 2024-10-25 | 1.0260元 | 1.2120元 |
| 2024-10-24 | 1.0256元 | 1.2116元 |
| 2024-10-23 | 1.0261元 | 1.2121元 |
| 2024-10-22 | 1.0271元 | 1.2131元 |
| 2024-10-21 | 1.0280元 | 1.2140元 |
| 2024-10-18 | 1.0277元 | 1.2137元 |
| 2024-10-17 | 1.0271元 | 1.2131元 |
| 2024-10-16 | 1.0261元 | 1.2121元 |
| 2024-10-15 | 1.0258元 | 1.2118元 |
| 2024-10-14 | 1.0254元 | 1.2114元 |
