前海开源瑞和债券A (003360.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数581.00 | 成立日期 | 2017-03-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0481元基金经理李炳智管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率550.36% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源瑞和债券C | ||||
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前海开源瑞和债券A(003360) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.03元 | 5.81亿 | 5.66亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 1.58亿 | 1.52亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,993.30万 | 2,920.58万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 487.83万 | 478.03万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 13.61万 | 13.66万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 314.15万 | 315.69万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.99元 | 1.16亿 | 1.17亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.98元 | 11.91亿 | 12.16亿元 | -- |
