泰康策略优选混合 (003378.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-11-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.7696元持有人户数9,178.00基金经理宋仁杰管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率206.68% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.17% |
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泰康策略优选混合(003378) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.7696元 | 2.0907元 |
| 2024-09-27 | 1.6831元 | 2.0042元 |
| 2024-09-26 | 1.6461元 | 1.9672元 |
| 2024-09-25 | 1.6217元 | 1.9428元 |
| 2024-09-24 | 1.6160元 | 1.9371元 |
| 2024-09-23 | 1.5795元 | 1.9006元 |
| 2024-09-20 | 1.5801元 | 1.9012元 |
| 2024-09-19 | 1.5801元 | 1.9012元 |
| 2024-09-18 | 1.5751元 | 1.8962元 |
| 2024-09-13 | 1.5641元 | 1.8852元 |
| 2024-09-12 | 1.5636元 | 1.8847元 |
| 2024-09-11 | 1.5692元 | 1.8903元 |
| 2024-09-10 | 1.5678元 | 1.8889元 |
| 2024-09-09 | 1.5649元 | 1.8860元 |
| 2024-09-06 | 1.5761元 | 1.8972元 |
| 2024-09-05 | 1.5814元 | 1.9025元 |
| 2024-09-04 | 1.5774元 | 1.8985元 |
| 2024-09-03 | 1.5853元 | 1.9064元 |
| 2024-09-02 | 1.5839元 | 1.9050元 |
| 2024-08-30 | 1.5986元 | 1.9197元 |
| 2024-08-29 | 1.5924元 | 1.9135元 |
| 2024-08-28 | 1.5918元 | 1.9129元 |
| 2024-08-27 | 1.5880元 | 1.9091元 |
| 2024-08-26 | 1.5902元 | 1.9113元 |
| 2024-08-23 | 1.5927元 | 1.9138元 |
| 2024-08-22 | 1.5914元 | 1.9125元 |
| 2024-08-21 | 1.5999元 | 1.9210元 |
| 2024-08-20 | 1.5971元 | 1.9182元 |
| 2024-08-19 | 1.6092元 | 1.9303元 |
| 2024-08-16 | 1.5970元 | 1.9181元 |
| 2024-08-15 | 1.6021元 | 1.9232元 |
| 2024-08-14 | 1.5990元 | 1.9201元 |
| 2024-08-13 | 1.6077元 | 1.9288元 |
| 2024-08-12 | 1.6024元 | 1.9235元 |
| 2024-08-09 | 1.5973元 | 1.9184元 |
| 2024-08-08 | 1.6088元 | 1.9299元 |
| 2024-08-07 | 1.6020元 | 1.9231元 |
| 2024-08-06 | 1.5946元 | 1.9157元 |
| 2024-08-05 | 1.5983元 | 1.9194元 |
| 2024-08-02 | 1.6207元 | 1.9418元 |
| 2024-08-01 | 1.6253元 | 1.9464元 |
| 2024-07-31 | 1.6274元 | 1.9485元 |
| 2024-07-30 | 1.6004元 | 1.9215元 |
| 2024-07-29 | 1.6077元 | 1.9288元 |
| 2024-07-26 | 1.6121元 | 1.9332元 |
| 2024-07-25 | 1.6034元 | 1.9245元 |
| 2024-07-24 | 1.6107元 | 1.9318元 |
| 2024-07-23 | 1.6144元 | 1.9355元 |
| 2024-07-22 | 1.6374元 | 1.9585元 |
| 2024-07-19 | 1.6378元 | 1.9589元 |
