泰康策略优选混合 (003378.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-11-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6121元基金经理宋仁杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率295.69% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.08% |
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泰康策略优选混合(003378) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.6121元 | 1.9332元 |
| 2024-07-25 | 1.6034元 | 1.9245元 |
| 2024-07-24 | 1.6107元 | 1.9318元 |
| 2024-07-23 | 1.6144元 | 1.9355元 |
| 2024-07-22 | 1.6374元 | 1.9585元 |
| 2024-07-19 | 1.6378元 | 1.9589元 |
| 2024-07-18 | 1.6494元 | 1.9705元 |
| 2024-07-17 | 1.6378元 | 1.9589元 |
| 2024-07-16 | 1.6529元 | 1.9740元 |
| 2024-07-15 | 1.6554元 | 1.9765元 |
| 2024-07-12 | 1.6554元 | 1.9765元 |
| 2024-07-11 | 1.6589元 | 1.9800元 |
| 2024-07-10 | 1.6466元 | 1.9677元 |
| 2024-07-09 | 1.6642元 | 1.9853元 |
| 2024-07-08 | 1.6508元 | 1.9719元 |
| 2024-07-05 | 1.6612元 | 1.9823元 |
| 2024-07-04 | 1.6540元 | 1.9751元 |
| 2024-07-03 | 1.6603元 | 1.9814元 |
| 2024-07-02 | 1.6687元 | 1.9898元 |
| 2024-07-01 | 1.6717元 | 1.9928元 |
| 2024-06-28 | 1.6619元 | 1.9830元 |
| 2024-06-27 | 1.6443元 | 1.9654元 |
| 2024-06-26 | 1.6591元 | 1.9802元 |
| 2024-06-25 | 1.6489元 | 1.9700元 |
| 2024-06-24 | 1.6455元 | 1.9666元 |
| 2024-06-21 | 1.6681元 | 1.9892元 |
| 2024-06-20 | 1.6695元 | 1.9906元 |
| 2024-06-19 | 1.6710元 | 1.9921元 |
| 2024-06-18 | 1.6736元 | 1.9947元 |
| 2024-06-17 | 1.6672元 | 1.9883元 |
| 2024-06-14 | 1.6719元 | 1.9930元 |
| 2024-06-13 | 1.6719元 | 1.9930元 |
| 2024-06-12 | 1.6810元 | 2.0021元 |
| 2024-06-11 | 1.6652元 | 1.9863元 |
| 2024-06-07 | 1.6820元 | 2.0031元 |
| 2024-06-06 | 1.6727元 | 1.9938元 |
| 2024-06-05 | 1.6697元 | 1.9908元 |
| 2024-06-04 | 1.6934元 | 2.0145元 |
| 2024-06-03 | 1.6801元 | 2.0012元 |
| 2024-05-31 | 1.6787元 | 1.9998元 |
| 2024-05-30 | 1.6707元 | 1.9918元 |
| 2024-05-29 | 1.6839元 | 2.0050元 |
| 2024-05-28 | 1.6799元 | 2.0010元 |
| 2024-05-27 | 1.6849元 | 2.0060元 |
| 2024-05-24 | 1.6697元 | 1.9908元 |
| 2024-05-23 | 1.6686元 | 1.9897元 |
| 2024-05-22 | 1.6847元 | 2.0058元 |
| 2024-05-21 | 1.6957元 | 2.0168元 |
| 2024-05-20 | 1.7092元 | 2.0303元 |
| 2024-05-17 | 1.6946元 | 2.0157元 |
