中信保诚至选混合A(003379) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0974元 | 1.4934元 |
| 2024-07-25 | 1.0958元 | 1.4918元 |
| 2024-07-24 | 1.0963元 | 1.4923元 |
| 2024-07-23 | 1.0977元 | 1.4937元 |
| 2024-07-22 | 1.1018元 | 1.4978元 |
| 2024-07-19 | 1.1028元 | 1.4988元 |
| 2024-07-18 | 1.1018元 | 1.4978元 |
| 2024-07-17 | 1.1005元 | 1.4965元 |
| 2024-07-16 | 1.0998元 | 1.4958元 |
| 2024-07-15 | 1.0987元 | 1.4947元 |
| 2024-07-12 | 1.0980元 | 1.4940元 |
| 2024-07-11 | 1.0968元 | 1.4928元 |
| 2024-07-10 | 1.0943元 | 1.4903元 |
| 2024-07-09 | 1.0942元 | 1.4902元 |
| 2024-07-08 | 1.0915元 | 1.4875元 |
| 2024-07-05 | 1.0935元 | 1.4895元 |
| 2024-07-04 | 1.0943元 | 1.4903元 |
| 2024-07-03 | 1.0951元 | 1.4911元 |
| 2024-07-02 | 1.0958元 | 1.4918元 |
| 2024-07-01 | 1.0963元 | 1.4923元 |
| 2024-06-28 | 1.0950元 | 1.4910元 |
| 2024-06-27 | 1.0947元 | 1.4907元 |
| 2024-06-26 | 1.0960元 | 1.4920元 |
| 2024-06-25 | 1.0945元 | 1.4905元 |
| 2024-06-24 | 1.0948元 | 1.4908元 |
| 2024-06-21 | 1.0954元 | 1.4914元 |
| 2024-06-20 | 1.0959元 | 1.4919元 |
| 2024-06-19 | 1.0977元 | 1.4937元 |
| 2024-06-18 | 1.0984元 | 1.4944元 |
| 2024-06-17 | 1.0983元 | 1.4943元 |
| 2024-06-14 | 1.0989元 | 1.4949元 |
| 2024-06-13 | 1.0971元 | 1.4931元 |
| 2024-06-12 | 1.0986元 | 1.4946元 |
| 2024-06-11 | 1.0981元 | 1.4941元 |
| 2024-06-07 | 1.0997元 | 1.4957元 |
| 2024-06-06 | 1.1004元 | 1.4964元 |
| 2024-06-05 | 1.1004元 | 1.4964元 |
| 2024-06-04 | 1.1013元 | 1.4973元 |
| 2024-06-03 | 1.0995元 | 1.4955元 |
| 2024-05-31 | 1.0993元 | 1.4953元 |
| 2024-05-30 | 1.1002元 | 1.4962元 |
| 2024-05-29 | 1.1015元 | 1.4975元 |
| 2024-05-28 | 1.1016元 | 1.4976元 |
| 2024-05-27 | 1.1030元 | 1.4990元 |
| 2024-05-24 | 1.1008元 | 1.4968元 |
| 2024-05-23 | 1.1029元 | 1.4989元 |
| 2024-05-22 | 1.1048元 | 1.5008元 |
| 2024-05-21 | 1.1045元 | 1.5005元 |
| 2024-05-20 | 1.1047元 | 1.5007元 |
| 2024-05-17 | 1.1042元 | 1.5002元 |
