工银全球美元债A类 (003385.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数8,174.00 | 成立日期 | 2017-01-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值1.0604元基金经理陈涵管理费用率0.60%管托费用率0.22%成立以来分红再投入年化收益率0.74% |
| 相关基金: | 主从基金工银全球美元债C类 | ||||
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工银全球美元债A类(003385) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 6.96亿 | 81.76% |
| (其中) 债券 | 6.96亿 | 81.76% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.53亿 | 17.91% |
| 3 | 其他资产 | 281.36万 | 0.33% |
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