工银全球美元债A类 (003385.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-01-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值1.0782元基金经理陈涵管理费用率0.60%管托费用率0.22%成立以来分红再投入年化收益率1.00% |
| 相关基金: | 主从基金工银全球美元债C类 | ||||
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工银全球美元债A类(003385) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 37.25% | 62.75% | 8,174.00 | 8.13万元 | -- |
| 2023-12-31 | 30.66% | 69.34% | 3,472.00 | 16.96万元 | -- |
| 2023-06-30 | 47.07% | 52.93% | 1,637.00 | 8.20万元 | -- |
| 2022-12-31 | 44.12% | 55.88% | 1,493.00 | 6.92万元 | -- |
