工银全球美元债A类 (003385.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数8,174.00 | 成立日期 | 2017-01-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值1.0604元基金经理陈涵管理费用率0.60%管托费用率0.22%成立以来分红再投入年化收益率0.74% |
| 相关基金: | 主从基金工银全球美元债C类 | ||||
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工银全球美元债A类(003385) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-02 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2024-12-31 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2024-12-30 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2024-12-27 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2024-12-26 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2024-12-25 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2024-12-24 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2024-12-23 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2024-12-20 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2024-12-19 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2024-12-18 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2024-12-17 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2024-12-16 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2024-12-13 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2024-12-12 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2024-12-11 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2024-12-10 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2024-12-09 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2024-12-06 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2024-12-05 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2024-12-04 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2024-12-03 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2024-12-02 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2024-11-29 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2024-11-28 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2024-11-27 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2024-11-26 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2024-11-25 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2024-11-22 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2024-11-21 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2024-11-20 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2024-11-19 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2024-11-18 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2024-11-15 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2024-11-14 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2024-11-13 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2024-11-12 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2024-11-11 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2024-11-08 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2024-11-07 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2024-11-06 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2024-11-05 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2024-11-04 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2024-11-01 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2024-10-31 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2024-10-30 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2024-10-29 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2024-10-28 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2024-10-25 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2024-10-24 | 1.0637元 | 1.0637元 |
