工银全球美元债A类 (003385.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-01-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值1.0736元持有人户数8,174.00基金经理陈涵管理费用率0.60%管托费用率0.22%成立以来分红再投入年化收益率0.93% |
| 相关基金: | 主从基金工银全球美元债C类 | ||||
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工银全球美元债A类(003385) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-27 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2024-09-26 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2024-09-25 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2024-09-24 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2024-09-23 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2024-09-20 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2024-09-19 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2024-09-18 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2024-09-12 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2024-09-11 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2024-09-10 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2024-09-09 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2024-09-06 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2024-09-05 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2024-09-04 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2024-09-03 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2024-09-02 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2024-08-30 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2024-08-29 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2024-08-28 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2024-08-27 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2024-08-26 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2024-08-23 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2024-08-22 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2024-08-21 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2024-08-20 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2024-08-19 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2024-08-16 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2024-08-15 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2024-08-14 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2024-08-13 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2024-08-12 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2024-08-09 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2024-08-08 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2024-08-07 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2024-08-06 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2024-08-05 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2024-08-02 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2024-08-01 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2024-07-31 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2024-07-30 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2024-07-29 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2024-07-26 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2024-07-25 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2024-07-24 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-07-23 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2024-07-22 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-07-19 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2024-07-18 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2024-07-17 | 1.0467元 | 1.0467元 |
