工银全球美元债A类 (003385.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-01-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值1.0384元基金经理陈涵管理费用率0.60%管托费用率0.22%成立以来分红再投入年化收益率0.50% |
| 相关基金: | 主从基金工银全球美元债C类 | ||||
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工银全球美元债A类(003385) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.03元 | 6.65亿 | 6.47亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.62亿 | 5.44亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 5.89亿 | 5.62亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.59亿 | 5.58亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 1.34亿 | 1.25亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 1.07亿 | 1.04亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 1.03亿 | 1.02亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.05元 | 1.09亿 | 1.04亿元 | -- |
