银华体育文化灵活配置混合A (003397.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2016-11-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0370元基金经理唐能管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率158.96% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.47% |
| 相关基金: | 主从基金银华体育文化灵活配置混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银华体育文化灵活配置混合A(003397) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-07-25 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-07-24 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-07-23 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-07-22 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2024-07-19 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2024-07-18 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2024-07-17 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2024-07-16 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2024-07-15 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2024-07-12 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2024-07-11 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2024-07-10 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2024-07-09 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2024-07-08 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2024-07-05 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2024-07-04 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2024-07-03 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2024-07-02 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2024-07-01 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2024-06-28 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2024-06-27 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2024-06-26 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2024-06-25 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2024-06-24 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2024-06-21 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2024-06-20 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2024-06-19 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2024-06-18 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2024-06-17 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2024-06-14 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2024-06-13 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2024-06-12 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2024-06-11 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2024-06-07 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2024-06-06 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2024-06-05 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2024-06-04 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2024-06-03 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2024-05-31 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2024-05-30 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2024-05-29 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2024-05-28 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2024-05-27 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2024-05-24 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2024-05-23 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2024-05-22 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2024-05-21 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2024-05-20 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2024-05-17 | 1.2460元 | 1.2460元 |
