鹏华弘康混合A (003411.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数2,837.00 | 成立日期 | 2016-09-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4685元基金经理王康佳管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.78% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华弘康混合C | ||||
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鹏华弘康混合A(003411) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 74.88亿 | 99.79% |
| (其中) 债券 | 74.88亿 | 99.79% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 348.37万 | 0.05% |
| 3 | 其他资产 | 1,203.81万 | 0.16% |
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