鹏华弘康混合A (003411.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数2,837.00 | 成立日期 | 2016-09-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4685元基金经理王康佳管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.78% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华弘康混合C | ||||
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鹏华弘康混合A(003411) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.4685元 | 1.4685元 |
| 2024-12-20 | 1.4681元 | 1.4681元 |
| 2024-12-19 | 1.4674元 | 1.4674元 |
| 2024-12-18 | 1.4673元 | 1.4673元 |
| 2024-12-17 | 1.4678元 | 1.4678元 |
| 2024-12-16 | 1.4681元 | 1.4681元 |
| 2024-12-13 | 1.4671元 | 1.4671元 |
| 2024-12-12 | 1.4659元 | 1.4659元 |
| 2024-12-11 | 1.4657元 | 1.4657元 |
| 2024-12-10 | 1.4655元 | 1.4655元 |
| 2024-12-09 | 1.4644元 | 1.4644元 |
| 2024-12-06 | 1.4641元 | 1.4641元 |
| 2024-12-05 | 1.4642元 | 1.4642元 |
| 2024-12-04 | 1.4640元 | 1.4640元 |
| 2024-12-03 | 1.4634元 | 1.4634元 |
| 2024-12-02 | 1.4633元 | 1.4633元 |
| 2024-11-29 | 1.4619元 | 1.4619元 |
| 2024-11-28 | 1.4614元 | 1.4614元 |
| 2024-11-27 | 1.4612元 | 1.4612元 |
| 2024-11-26 | 1.4610元 | 1.4610元 |
| 2024-11-25 | 1.4609元 | 1.4609元 |
| 2024-11-22 | 1.4605元 | 1.4605元 |
| 2024-11-21 | 1.4604元 | 1.4604元 |
| 2024-11-20 | 1.4602元 | 1.4602元 |
| 2024-11-19 | 1.4601元 | 1.4601元 |
| 2024-11-18 | 1.4600元 | 1.4600元 |
| 2024-11-15 | 1.4599元 | 1.4599元 |
| 2024-11-14 | 1.4597元 | 1.4597元 |
| 2024-11-13 | 1.4595元 | 1.4595元 |
| 2024-11-12 | 1.4595元 | 1.4595元 |
| 2024-11-11 | 1.4591元 | 1.4591元 |
| 2024-11-08 | 1.4588元 | 1.4588元 |
| 2024-11-07 | 1.4587元 | 1.4587元 |
| 2024-11-06 | 1.4584元 | 1.4584元 |
| 2024-11-05 | 1.4583元 | 1.4583元 |
| 2024-11-04 | 1.4581元 | 1.4581元 |
| 2024-11-01 | 1.4578元 | 1.4578元 |
| 2024-10-31 | 1.4576元 | 1.4576元 |
| 2024-10-30 | 1.4575元 | 1.4575元 |
| 2024-10-29 | 1.4575元 | 1.4575元 |
| 2024-10-28 | 1.4575元 | 1.4575元 |
| 2024-10-25 | 1.4575元 | 1.4575元 |
| 2024-10-24 | 1.4576元 | 1.4576元 |
| 2024-10-23 | 1.4576元 | 1.4576元 |
| 2024-10-22 | 1.4581元 | 1.4581元 |
| 2024-10-21 | 1.4581元 | 1.4581元 |
| 2024-10-18 | 1.4579元 | 1.4579元 |
| 2024-10-17 | 1.4577元 | 1.4577元 |
| 2024-10-16 | 1.4574元 | 1.4574元 |
| 2024-10-15 | 1.4570元 | 1.4570元 |
