鹏华弘康混合A (003411.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-09-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4582元基金经理王康佳管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.94% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华弘康混合C | ||||
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鹏华弘康混合A(003411) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.4582元 | 1.4582元 |
| 2024-07-25 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2024-07-24 | 1.4576元 | 1.4576元 |
| 2024-07-23 | 1.4574元 | 1.4574元 |
| 2024-07-22 | 1.4571元 | 1.4571元 |
| 2024-07-19 | 1.4565元 | 1.4565元 |
| 2024-07-18 | 1.4565元 | 1.4565元 |
| 2024-07-17 | 1.4565元 | 1.4565元 |
| 2024-07-16 | 1.4564元 | 1.4564元 |
| 2024-07-15 | 1.4562元 | 1.4562元 |
| 2024-07-12 | 1.4559元 | 1.4559元 |
| 2024-07-11 | 1.4557元 | 1.4557元 |
| 2024-07-10 | 1.4555元 | 1.4555元 |
| 2024-07-09 | 1.4554元 | 1.4554元 |
| 2024-07-08 | 1.4551元 | 1.4551元 |
| 2024-07-05 | 1.4554元 | 1.4554元 |
| 2024-07-04 | 1.4556元 | 1.4556元 |
| 2024-07-03 | 1.4554元 | 1.4554元 |
| 2024-07-02 | 1.4551元 | 1.4551元 |
| 2024-07-01 | 1.4551元 | 1.4551元 |
| 2024-06-28 | 1.4552元 | 1.4552元 |
| 2024-06-27 | 1.4548元 | 1.4548元 |
| 2024-06-26 | 1.4545元 | 1.4545元 |
| 2024-06-25 | 1.4544元 | 1.4544元 |
| 2024-06-24 | 1.4541元 | 1.4541元 |
| 2024-06-21 | 1.4539元 | 1.4539元 |
| 2024-06-20 | 1.4541元 | 1.4541元 |
| 2024-06-19 | 1.4539元 | 1.4539元 |
| 2024-06-18 | 1.4537元 | 1.4537元 |
| 2024-06-17 | 1.4536元 | 1.4536元 |
| 2024-06-14 | 1.4533元 | 1.4533元 |
| 2024-06-13 | 1.4531元 | 1.4531元 |
| 2024-06-12 | 1.4530元 | 1.4530元 |
| 2024-06-11 | 1.4530元 | 1.4530元 |
| 2024-06-07 | 1.4526元 | 1.4526元 |
| 2024-06-06 | 1.4525元 | 1.4525元 |
| 2024-06-05 | 1.4523元 | 1.4523元 |
| 2024-06-04 | 1.4521元 | 1.4521元 |
| 2024-06-03 | 1.4520元 | 1.4520元 |
| 2024-05-31 | 1.4517元 | 1.4517元 |
| 2024-05-30 | 1.4517元 | 1.4517元 |
| 2024-05-29 | 1.4515元 | 1.4515元 |
| 2024-05-28 | 1.4513元 | 1.4513元 |
| 2024-05-27 | 1.4511元 | 1.4511元 |
| 2024-05-24 | 1.4509元 | 1.4509元 |
| 2024-05-23 | 1.4509元 | 1.4509元 |
| 2024-05-22 | 1.4506元 | 1.4506元 |
| 2024-05-21 | 1.4504元 | 1.4504元 |
| 2024-05-20 | 1.4505元 | 1.4505元 |
| 2024-05-17 | 1.4501元 | 1.4501元 |
