鹏华弘康混合A (003411.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-09-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4582元基金经理王康佳管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.94% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华弘康混合C | ||||
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鹏华弘康混合A(003411) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.46元 | 3.69亿 | 2.54亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.26亿 | 2.95亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.43元 | 4.29亿 | 2.99亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.91亿 | 2.04亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.41元 | 7,679.22万 | 5,428.55万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.40元 | 954.42万 | 680.71万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.39元 | 609.98万 | 439.34万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.39元 | 390.51万 | 280.80万元 | -- |
