鹏华弘康混合A (003411.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数2,837.00 | 成立日期 | 2016-09-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4685元基金经理王康佳管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.78% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华弘康混合C | ||||
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鹏华弘康混合A(003411) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-06 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 2,087.59万元 | 0.60% | 347.93万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 2,066.21万元 | 0.60% | 344.37万元 | 0.10% |
| 2023-09-07 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 932.78万元 | 0.60% | 155.46万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 394.01万元 | 0.60% | 65.67万元 | 0.10% |
