华泰柏瑞新经济沪港深混合A (003413.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-11-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2095元持有人户数2.19万基金经理何琦管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率129.24% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.45% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞新经济沪港深混合C | ||||
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华泰柏瑞新经济沪港深混合A(003413) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2024-09-27 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2024-09-26 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-09-25 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2024-09-24 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2024-09-23 | 0.8839元 | 0.8839元 |
| 2024-09-20 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2024-09-19 | 0.8712元 | 0.8712元 |
| 2024-09-18 | 0.8434元 | 0.8434元 |
| 2024-09-13 | 0.8450元 | 0.8450元 |
| 2024-09-12 | 0.8420元 | 0.8420元 |
| 2024-09-11 | 0.8383元 | 0.8383元 |
| 2024-09-10 | 0.8373元 | 0.8373元 |
| 2024-09-09 | 0.8538元 | 0.8538元 |
| 2024-09-06 | 0.8623元 | 0.8623元 |
| 2024-09-05 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2024-09-04 | 0.8566元 | 0.8566元 |
| 2024-09-03 | 0.8637元 | 0.8637元 |
| 2024-09-02 | 0.8546元 | 0.8546元 |
| 2024-08-30 | 0.8681元 | 0.8681元 |
| 2024-08-29 | 0.8508元 | 0.8508元 |
| 2024-08-28 | 0.8411元 | 0.8411元 |
| 2024-08-27 | 0.8560元 | 0.8560元 |
| 2024-08-26 | 0.8546元 | 0.8546元 |
| 2024-08-23 | 0.8432元 | 0.8432元 |
| 2024-08-22 | 0.8381元 | 0.8381元 |
| 2024-08-21 | 0.8537元 | 0.8537元 |
| 2024-08-20 | 0.8591元 | 0.8591元 |
| 2024-08-19 | 0.8647元 | 0.8647元 |
| 2024-08-16 | 0.8571元 | 0.8571元 |
| 2024-08-15 | 0.8473元 | 0.8473元 |
| 2024-08-14 | 0.8431元 | 0.8431元 |
| 2024-08-13 | 0.8509元 | 0.8509元 |
| 2024-08-12 | 0.8503元 | 0.8503元 |
| 2024-08-09 | 0.8555元 | 0.8555元 |
| 2024-08-08 | 0.8547元 | 0.8547元 |
| 2024-08-07 | 0.8547元 | 0.8547元 |
| 2024-08-06 | 0.8534元 | 0.8534元 |
| 2024-08-05 | 0.8467元 | 0.8467元 |
| 2024-08-02 | 0.8517元 | 0.8517元 |
| 2024-08-01 | 0.8591元 | 0.8591元 |
| 2024-07-31 | 0.8746元 | 0.8746元 |
| 2024-07-30 | 0.8340元 | 0.8340元 |
| 2024-07-29 | 0.8455元 | 0.8455元 |
| 2024-07-26 | 0.8458元 | 0.8458元 |
| 2024-07-25 | 0.8378元 | 0.8378元 |
| 2024-07-24 | 0.8470元 | 0.8470元 |
| 2024-07-23 | 0.8595元 | 0.8595元 |
| 2024-07-22 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2024-07-19 | 0.9012元 | 0.9012元 |
