华泰柏瑞新经济沪港深混合A (003413.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数2.19万 | 成立日期 | 2016-11-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2080元基金经理何琦管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率129.24% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.37% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞新经济沪港深混合C | ||||
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华泰柏瑞新经济沪港深混合A(003413) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2024-12-19 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2024-12-18 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2024-12-17 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2024-12-16 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2024-12-13 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2024-12-12 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2024-12-11 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2024-12-10 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2024-12-09 | 1.3183元 | 1.3183元 |
| 2024-12-06 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2024-12-05 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2024-12-04 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2024-12-03 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2024-12-02 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2024-11-29 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2024-11-28 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2024-11-27 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2024-11-26 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2024-11-25 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2024-11-22 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2024-11-21 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2024-11-20 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2024-11-19 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2024-11-18 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2024-11-15 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2024-11-14 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2024-11-13 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2024-11-12 | 1.2951元 | 1.2951元 |
| 2024-11-11 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2024-11-08 | 1.3395元 | 1.3395元 |
| 2024-11-07 | 1.3760元 | 1.3760元 |
| 2024-11-06 | 1.3178元 | 1.3178元 |
| 2024-11-05 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2024-11-04 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2024-11-01 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2024-10-31 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2024-10-30 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2024-10-29 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2024-10-28 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2024-10-25 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2024-10-24 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2024-10-23 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2024-10-22 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2024-10-21 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2024-10-18 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2024-10-17 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2024-10-16 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2024-10-15 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2024-10-14 | 1.2577元 | 1.2577元 |
