招商招惠3个月定开债发起式A (003442.jj)招商基金管理有限公司持有人户数207.00 | 成立日期 | 2016-12-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0363元基金经理向霈管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.72% |
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招商招惠3个月定开债发起式A(003442) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-04-09
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-09 | 2024-04-09 | 0.025 元 | 61.93亿 | 1.55亿元 | 2.42% | -- |
| 2023-10-27 | 2023-10-27 | 0.0097 元 | 61.93亿 | 6,007.42万元 | 0.95% | 4.67% |
| 2023-03-15 | 2023-03-15 | 0.0388 元 | 61.93亿 | 2.40亿元 | 3.72% | |
| 2022-11-22 | 2022-11-22 | 0.0162 元 | 61.93亿 | 1.00亿元 | 1.54% | 2.16% |
| 2022-03-22 | 2022-03-22 | 0.0064 元 | 61.93亿 | 3,963.66万元 | 0.62% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
