招商招惠3个月定开债发起式A (003442.jj)招商基金管理有限公司持有人户数207.00 | 成立日期 | 2016-12-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0363元基金经理向霈管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.72% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商招惠3个月定开债发起式A(003442) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.00% | 100.00% | 207.00 | 2,556.68万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.00% | 100.00% | 208.00 | 3,041.53万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.00% | 100.00% | 210.00 | 3,004.01万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.00% | 100.00% | 211.00 | 3,042.60万元 | -- |
